11月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A最新单位净值为1.1081元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 21:49:48
11月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A最新单位净值为1.1081元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.2921，最新估值1.0922，净值增长率涨1.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.59亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信中证申万电子行业投资指基金负债合计880.19万元，应付赎回款829.42万元，应付管理人报酬13.92万元，应付托管费2.78万元，应付销售服务费276.12元，其他负债20.36万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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