11月19日华泰柏瑞创新动力混合最新单位净值为3.564元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 20:43:29
11月19日华泰柏瑞创新动力混合最新单位净值为3.564元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞创新动力混合最新单位净值3.564，累计净值3.564，净值增长率涨0.65%，最新估值3.541。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1442.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值3.91亿元，期末单位基金资产净值3.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.23亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计3.91亿。
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