11月18日中海惠裕纯债债券(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 19:51:23
11月18日中海惠裕纯债债券(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日中海惠裕纯债债券(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）市场表现：截至11月18日，累计净值1.436，最新公布单位净值0.839，净值增长率涨0.12%，最新估值0.838。
自基金成立以来收益50.75%，今年以来收益2.2%，近一年收益3.72%，近三年收益6.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款7.24万，结算备付金12.95万，存出保证金2491.98，交易性金融资产1192.05万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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