[基金]11月19日前海开源中药研究精选股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月19日前海开源中药研究精选股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/19 22:09:18

11月19日前海开源中药研究精选股票发起式C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源中药研究精选股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海开源中药研究精选股票发起式C（005506）累计净值1.8922，最新公布单位净值1.8922，净值增长率涨0.33%，最新估值1.8859。

基金季度利润

前海开源丰鑫混合C基金成立以来收益88.03%，今年以来收益12.19%，近一月下降1.88%，近一年收益11.66%，近三年收益72.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源丰鑫混合C（005506）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比85.70%，现金占净比15.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源丰鑫混合C基金行业配置合计为85.70%，同类平均为80.09%，比同类配置多5.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为85.68%、0.01%、0.00%，同类平均分别为52.18%、2.94%、1.07%，比同类配置分别为多33.50%、少2.93%、少1.07%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源丰鑫混合C（005506）持有股票基金：片仔癀（600436）、东阿阿胶（000423）、云南白药（000538）等，持仓比分别9.37%、9.05%、8.95%等，持股数分别为5.5万、57.32万、20.31万，持仓市值2080.1万、2007.37万、1986.11万等。

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