[基金]上投摩根双债增利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

上投摩根双债增利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/19 21:36:29

上投摩根双债增利债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.5168，最新单位净值1.0588，净值增长率涨0.51%，最新估值1.0534。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.46万元，基金本期净收益亏1486.09元，期末基金资产净值889.99万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.62%，同类平均为12.38%，比同类配置少6.76%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。