11月18日银华安颐中短债双月持有债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 10:19:09
11月18日银华安颐中短债双月持有债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日银华安颐中短债双月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，银华安颐中短债双月持有债券A（004839）最新单位净值1.0155，累计净值1.0305，最新估值1.0154，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
银华双月定期理财债券C（004839）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华双月定期理财债券C基金资产总计2.32亿元，银行存款93.89万元，结算备付金175.3万元，存出保证金1.13万元，交易性金融资产2.26亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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