11月18日朱雀安鑫回报债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 22:19:17
11月18日朱雀安鑫回报债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日朱雀安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
朱雀安鑫回报债券A（008469）截至11月18日，累计净值1.1777，最新单位净值1.1777，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1779。
基金阶段涨跌幅
朱雀安鑫回报债券A（基金代码：008469）成立以来收益17.79%，今年以来收益6.81%，近一月收益2.58%，近一年收益10.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券A基金资产总计11.15亿元，银行存款1084.36万元，交易性金融资产10.94亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.11亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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