11月18日工银新价值灵活配置混合A累计净值为1.423元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:59:24
11月18日工银新价值灵活配置混合A累计净值为1.423元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，工银新价值灵活配置混合A（001648）累计净值1.423，最新公布单位净值1.423，净值增长率跌0.42%，最新估值1.429。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合基金资产总计1.73亿元，银行存款102.58万元，结算备付金211.71万元，存出保证金247.59万元，交易性金融资产1.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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