11月18日汇添富中证中药指数(LOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:14:55
11月18日汇添富中证中药指数(LOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日汇添富中证中药指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证中药指数(LOF)A基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.0767，最新估值1.0898，净值跌1.2%。
基金阶段表现
汇添富中证中药指数(LOF)A近1月来下降1.23%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1256名，相对上升55名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富中证中药指数(LOF)A基金资产总计3.64亿元，银行存款1884.6万元，结算备付金88.1万元，存出保证金3.93万元，交易性金融资产3.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.31亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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