11月18日鹏华金利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/18 20:25:41
11月18日鹏华金利债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月18日鹏华金利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，鹏华金利债券市场表现：累计净值1.092，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0642。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1284.54万元，基金本期净收益盈利1066.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.29亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华金利债券（007321）基金资产配置详情如下，合计净资产31.26亿元，债券占净比107.55%，现金占净比2.36%。
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