11月17日添富鑫汇定开债券A累计净值为1.1666元,以下是南方财富网为您整理的11月17日添富鑫汇定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫汇定开债券A截至11月17日市场表现:累计净值1.1666,最新单位净值1.0287,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0286。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利493.83万元,基金本期净收益盈利382.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金简称添富鑫汇定开债券A,该基金成立于2017年6月23日,基金规模为4990万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4858万份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是杨靖。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。