国寿安保稳惠混合最新净值涨幅达3.53%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月17日国寿安保稳惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳惠混合(002148)截至11月17日,累计净值2.6794,最新公布单位净值2.3868,净值增长率涨3.53%,最新估值2.3055。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.1亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳惠混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.51%),同类平均42.88%,比同类配置多34.63%;采矿业(3.19%),同类平均2.97%,比同类配置多0.22%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.00%),同类平均2.09%,比同类配置少0.09%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳惠混合(002148)基金资产配置详情如下,股票占净比84.46%,债券占净比6.78%,现金占净比8.74%,合计净资产11.07亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳惠混合(002148)持有债券:债券21国债06、债券立讯转债等,持仓比分别6.78%、0.01%等,持仓市值7506.75万、7.07万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。