11月12日国泰农惠定期开放债券累计净值为1.0998元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:43:00
11月12日国泰农惠定期开放债券累计净值为1.0998元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0998，最新公布单位净值1.0548，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5055.21万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰农惠定期开放债券基金资产总计7118.25万元，银行存款8.52万元，结算备付金18.95万元，存出保证金6967.86元，交易性金融资产6984.7万元。
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