11月17日嘉合睿金混合发起A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 04:06:39

11月17日嘉合睿金混合发起A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉合睿金混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,嘉合睿金混合发起A(005090)最新公布单位净值1.8652,累计净值2.3352,最新估值1.8283,净值增长率涨2.02%。

基金季度利润

嘉合睿金混合发起A(005090)成立以来收益137.65%,今年以来收益20.47%,近一月下降0.17%,近三月下降7.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款504.85万,结算备付金66.48万,存出保证金13.67万,交易性金融资产6800.35万。

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