11月16日招商安阳债券A近三月以来下降0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:52:31
11月16日招商安阳债券A近三月以来下降0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商安阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，招商安阳债券A（010430）累计净值1.0596，最新单位净值1.0161，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0162。
基金阶段涨跌幅
招商安阳债券A成立以来收益6.01%，近一月收益0.26%，近一年收益6.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安阳债券A基金资产总计27.6亿元，银行存款978.75万元，结算备付金1716.3万元，存出保证金58.29万元，交易性金融资产26.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.39亿元。
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