国泰嘉睿纯债债券最新单位净值为1.044元（11月16日）
南方财富网 2021/11/17 18:50:00
国泰嘉睿纯债债券最新单位净值为1.044元，以下是南方财富网为您整理的截至11月16日国泰嘉睿纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，国泰嘉睿纯债债券最新单位净值1.044，累计净值1.1036，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0437。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1053.5万元，基金本期净收益盈利715.81万元，期末基金资产净值11.23亿元。
基金详情
基金全名是国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰嘉睿纯债债券，该基金成立于2018年10月11日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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