中银丰进定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:49:07
中银丰进定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中银丰进定期开放债券（005072）累计净值1.1983，最新公布单位净值1.0578，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0574。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利245.3万元，基金本期净收益亏145.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.48万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.16亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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