11月16日国联安增顺纯债债券C累计净值为1.0217元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 17:34:14

11月16日国联安增顺纯债债券C累计净值为1.0217元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日国联安增顺纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,国联安增顺纯债债券C(008881)累计净值1.0217,最新单位净值1.0217,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0215。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国联安增顺纯债债券C基金资产总计2977.24万元,银行存款2.15万元,结算备付金10.61万元,存出保证金6269.18元,交易性金融资产2523.34万元。

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