11月16日招商招享纯债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/17 15:33:22
11月16日招商招享纯债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.1835，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0077。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4127.73万元，基金本期净收益盈利4367.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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