11月16日工银新价值灵活配置混合A最新单位净值为1.425元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/17 14:51:37
11月16日工银新价值灵活配置混合A最新单位净值为1.425元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月16日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.425，累计净值1.425，最新估值1.428，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1390.37万元，基金本期净收益盈利541.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
基金2020年利润
截至2020年，工银新价值灵活配置混合收入合计4357.21万元：利息收入95.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.68万元，债券利息收入17.66万元。投资收益3090.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益3257.86万元，债券投资收益负3.7万元，衍生工具收益负349.65万元，股利收益185.95万元。公允价值变动收益1163.11万元，其他收入7.77万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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