前海开源睿远稳健增利混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海开源睿远稳健增利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,前海开源睿远稳健增利混合A市场表现:累计净值1.639,最新单位净值1.384,净值增长率跌0.07%,最新估值1.385。
前海开源睿远稳健增利混合A(000932)成立以来收益69.33%,今年以来收益4.3%,近一月收益0.44%,近三月收益0.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源睿远稳健增利混合A基金(000932)持有债券20国开03(占7.94%),持仓市值为5057.5万;债券21上海银行(占6.28%),持仓市值为4001.2万;债券19中油股MTN003(占4.80%),持仓市值为3056.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年,前海开源睿远稳健增利混合A基金负债合计8391.76万元,应付证券清算款8187.67万元,应付赎回款56.04万元,应付管理人报酬58.46万元,应付托管费6.5万元,应付销售服务费8.82万元,应付税费3.59万元,其他负债40.06万元。
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