中信保诚中债1-3年农发行A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:05:14
中信保诚中债1-3年农发行A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日中信保诚中债1-3年农发行A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新单位净值1.1765，累计净值1.1765，最新估值1.1762，净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
中信保诚中债1-3年农发行A成立以来收益17.5%，近一月收益0.36%，近一年收益3.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年农发行A基金资产总计974.41万元，银行存款2.27万元，结算备付金628.56元，存出保证金55.78元，交易性金融资产879.31万元。
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