11月16日鹏华双债保利债券最新单位净值为1.2473元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:32:25
11月16日鹏华双债保利债券最新单位净值为1.2473元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，鹏华双债保利债券最新公布单位净值1.2473，累计净值1.5906，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2491。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.48亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1601.61万，结算备付金1.24亿，存出保证金382.83万，交易性金融资产99.76亿。
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