11月16日鹏华双债保利债券最新单位净值为1.2473元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 12:32:25

11月16日鹏华双债保利债券最新单位净值为1.2473元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日鹏华双债保利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,鹏华双债保利债券最新公布单位净值1.2473,累计净值1.5906,净值增长率跌0.14%,最新估值1.2491。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.48亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1601.61万,结算备付金1.24亿,存出保证金382.83万,交易性金融资产99.76亿。

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