前海联合先进制造混合C最新净值跌幅达2.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:49:42
前海联合先进制造混合C最新净值跌幅达2.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日前海联合先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.6784，最新市场表现：单位净值1.3784，净值增长率跌2.7%，最新估值1.4166。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.39万元，基金本期净收益盈利27.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计49.05万，所有者权益合计1.36亿，负债和所有者权益总计1.37亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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