中加心享混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 19:54:25
中加心享混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加心享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月15日，累计净值1.351，最新单位净值1.2289，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2299。
中加心享混合A（002027）近一周收益0.42%，近一月下降0.11%，近三月下降0.74%，近一年收益6.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加心享混合A（002027）持有债券：债券17营口港MTN001、债券长证转债、债券21津城建SCP048等，持仓比分别6.92%、0.20%、3.39%等，持仓市值1.02亿、298.11万、4999万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款386.89万，结算备付金255万，存出保证金2.68万，交易性金融资产16.34亿。
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