11月12日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 20:19:07
11月12日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0576，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0051。
基金阶段涨跌幅
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式今年以来收益3.42%，近一月收益0.37%，近三月收益0.53%，近一年收益4.23%。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式收入合计1.83亿元：利息收入1.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2082.42万元，债券利息收入1.68亿元。投资收益负1894.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1894.26万元。公允价值变动收益347.2万元。
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