11月15日方正富邦添利纯债债券C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 16:30:26

11月15日方正富邦添利纯债债券C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.059,最新单位净值1.011,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0105。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,方正富邦添利纯债债券C负债和所有者权益合计10.17亿,所有者权益合计10.16亿元,其中所有者权益实收基金10亿;基金负债合计63.98万元,其中负债方面,应付管理人报酬25.75万元,应付托管费8.58万元,应付销售服务费0.31元,应付税费7.69万元,其他负债20.9万元。

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