11月15日方正富邦添利纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:30:26
11月15日方正富邦添利纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.059，最新单位净值1.011，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0105。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦添利纯债债券C负债和所有者权益合计10.17亿，所有者权益合计10.16亿元，其中所有者权益实收基金10亿；基金负债合计63.98万元，其中负债方面，应付管理人报酬25.75万元，应付托管费8.58万元，应付销售服务费0.31元，应付税费7.69万元，其他负债20.9万元。
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