[基金]11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？

11月12日国联安增富一年定开债券发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？

南方财富网 2021/11/16 15:33:46

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基金市场表现方面

南方财富网讯国联安增富一年定开债券发起式（006495）11月12日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0609元，累计净值为1.1369元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4102.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.93亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

该基金简称国联安增富一年定开债券发起式，该基金成立于2018年11月14日，基金规模为5.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是李德清。

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