11月15日安信价值精选股票一年来收益10.49%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 10:41:53

11月15日安信价值精选股票一年来收益10.49%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日安信价值精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,累计净值4.867,最新市场表现:单位净值4.867,净值增长率跌0.57%,最新估值4.895。

基金阶段涨跌幅

安信价值精选股票(000577)近一周收益0.75%,近一月收益0.12%,近三月收益0.89%,近一年收益10.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,安信价值精选股票基金资产总计35.7亿元,银行存款2.79亿元,结算备付金274.69万元,存出保证金51.78万元,交易性金融资产32.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资32.52亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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