11月15日蜂巢添鑫纯债债券A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,蜂巢添鑫纯债债券A(007184)最新市场表现:公布单位净值1.0413,累计净值1.0878,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0404。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益9.01%,今年以来收益3.26%,近一月收益0.4%,近一年收益4.35%。
2020年度资产负债
截至2020年,蜂巢添鑫纯债债券A基金负债合计3.83亿元,卖出回购金融资产款3.81亿元,应付管理人报酬84.38万元,应付托管费28.13万元,应付销售服务费2076.46元,应付利息3.07万元,其他负债21.9万元。
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