浦银安盛盛熙一年定开债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:17:52
浦银安盛盛熙一年定开债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛熙一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）累计净值1.0312，最新公布单位净值1.0312，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0314。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛盛熙一年定开债券基金负债合计3.51亿元，卖出回购金融资产款3.5亿元，应付管理人报酬25.11万元，应付托管费8.37万元，应付税费6782.56元，应付利息2.48万元，其他负债21万元。
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