建信中债3-5年国开行债券指数C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:24:14
建信中债3-5年国开行债券指数C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日建信中债3-5年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）截至11月15日，最新单位净值1.0611，累计净值1.1101，最新估值1.0603，净值增长率涨0.08%。
基金一年来收益详情
建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）成立以来收益11.27%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.44%，近三月收益0.44%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信中债3-5年国开行债券指数C基金负债合计6848.69万元，卖出回购金融资产款6801.98万元，应付赎回款7.48万元，应付管理人报酬6.26万元，应付托管费2.09万元，应付销售服务费1236.73元，应付利息1.68万元，其他负债27.73万元。
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