新华丰盈回报债券最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/16 05:39:59
新华丰盈回报债券最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日新华丰盈回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华丰盈回报债券截至11月15日市场表现：累计净值1.4609，最新单位净值1.4609，净值增长率跌0.03%，最新估值1.4614。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利84.39万元，期末基金资产净值6370.89万元，期末单位基金资产净值1.31元。
<2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券基金行业配置合计为19.99%，同类平均为12.08%，比同类配置多7.91%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为9.12%、8.62%、1.03%，同类平均分别为2.03%、8.51%、1.18%，比同类配置分别为多7.09%、多0.11%、少0.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，新华丰盈回报债券（002866）基金资产配置详情如下，债券占净比22.59%，现金占净比68.25%，合计净资产300万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华丰盈回报债券（002866）持有债券：债券20国债15、债券16凤凰EB等，持仓比分别22.47%、0.13%等，持仓市值74.07万、4200等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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