[基金]光大保德信信用添益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

光大保德信信用添益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/16 06:15:39

光大保德信信用添益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的光大保德信信用添益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值2.04，最新公布单位净值1.221，最新估值1.221。

光大保德信信用添益债券A基金成立以来收益152.45%，今年以来收益19.67%，近一月收益10.9%，近一年收益20.89%，近三年收益73.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信信用添益债券A（360013）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券利民转债（债券代码：128144）等，持仓比分别6.18%、1.63%、1.63%等，持仓市值1.74亿、4589.03万、4592.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券A收入合计负3580.28万元：利息收入783.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.97万元，债券利息收入751.68万元。投资亏3494.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益4163.08万元，债券投资亏7980.2万元，股利收益322.18万元。公允价值变动亏878.66万元，其他收入10.24万元。

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