11月15日国投金融地产ETF联接基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 00:01:25
11月15日国投金融地产ETF联接基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.9458，最新市场表现：公布单位净值1.9458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.9459。
基金季度利润
自基金成立以来收益94.59%，今年以来下降4.82%，近一年下降1.84%，近三年收益37.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金资产总计1.87亿元，银行存款1196.55万元，存出保证金2.66万元，交易性金融资产1.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资364.62万元，基金投资1.71亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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