兴全恒益债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 23:19:30
兴全恒益债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全恒益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.3584，最新单位净值1.3584，净值增长率涨0.43%，最新估值1.3526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.22亿，应付证券清算款448.11万，应付赎回款232.99万，应付管理人报酬185.79万，应付托管费53.08万，应付销售服务费3.41万，应付交易费用25.27万，应交税费14.23万，应付利息8.1万，负债合计4.32亿。
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