11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:12:36
11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值1.0093，累计净值1.0353，最新估值1.0086，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润
该基金成立以来收益3.54%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.27%，近一年收益2.91%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金资产总计60.13亿元，银行存款1423.96万元，结算备付金2567.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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