11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 20:12:36

11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新单位净值1.0093,累计净值1.0353,最新估值1.0086,净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.54%,今年以来收益2.45%,近一月收益0.27%,近一年收益2.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金资产总计60.13亿元,银行存款1423.96万元,结算备付金2567.77万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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