工银可转债优选债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:58:57
工银可转债优选债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银可转债优选债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5611。
工银可转债优选债券C（005946）近一周收益2.78%，近一月收益5.86%，近三月收益6.76%，近一年收益17.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）持有债券：债券中信转债、债券健20转债、债券19中电EB等，持仓比分别16.17%、1.62%、1.49%等，持仓市值6608.37万、662.58万、608.15万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.23亿，未分配利润9678.96万，所有者权益合计3.2亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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