11月15日招商招裕纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:51:57
11月15日招商招裕纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商招裕纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券C（002995）截至11月15日，累计净值1.1606，最新公布单位净值1.0527，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0521。
基金阶段涨跌表现
招商招裕纯债债券C基金成立以来收益16.09%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.3%，近一年收益3.87%，近三年收益8.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招裕纯债债券C负债和所有者权益合计1.23亿，所有者权益合计1.14亿元，其中所有者权益实收基金1亿；基金负债合计885.6万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款863.99万元，应付管理人报酬2.9万元，应付托管费9658.67元，应付销售服务费6.51元，应付税费3548.74元，应付利息386.15元，其他负债17万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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