11月12日工银新机遇灵活配置混合C累计净值为1.601元,以下是南方财富网为您整理的11月12日工银新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.601,最新市场表现:单位净值1.601,净值增长率跌0.06%,最新估值1.602。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1519.3万元,基金本期净收益盈利938.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值1.59亿元,期末单位基金资产净值1.54元。
基金详情介绍
该基金全名是工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金,以下简称工银新机遇灵活配置混合C,该基金成立于2017年4月14日,基金规模为1610万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1028万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是游凛峰。
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