2021年11月15日年鑫元瑞利定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 08:54:04
2021年11月15日年鑫元瑞利定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%，合计净资产20.57亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券持有详情，总份额1.9亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.9亿份额。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0849，累计净值1.2265，最新估值1.085，净值增长率跌0.01%。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日创金合信港股通大消费精选股票A一个月来收益4.39%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日大成景悦中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年博时成长领航混合C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日创金合信港股通大消费精选股票A一个月来收益4.39%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度宝盈转型动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
生态农业上市龙头企业有哪些？生态农业概念股一览
南方财富网
广发中证传媒ETF买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度宝盈转型动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月12日惠升和睿兴利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中寰股份什么时候复牌？中寰股份836260复牌时间公布
南方财富网
2021年第二季度华润元大景泰混合A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日惠升和睿兴利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中融银行间1-3年高等级信用债指数A近1月来在同类基金中排2562名（11月12日）
南方财富网
2021年多媒体概念股有哪些?多媒体龙头股一览
南方财富网
2021年11月15日焦炭2205期货价格是多少？
南方财富网
中融银行间1-3年高等级信用债指数A近1月来在同类基金中排2562名（11月12日）
南方财富网
华泰紫金丰和偏债混合发起C近1月来在同类基金中排136名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
临床CRO概念龙头股有哪些？临床CRO概念股股价查询（2021/11/15）
南方财富网
2021年第三季度博时鑫源混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华泰紫金丰和偏债混合发起C近1月来在同类基金中排136名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
煤炭采选上市公司股票有哪些？相关煤炭采选龙头一览
南方财富网
11月12日大成景悦中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年博时成长领航混合C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月12日创金合信港股通大消费精选股票A一个月来收益4.39%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
生态农业上市龙头企业有哪些？生态农业概念股一览
南方财富网
广发中证传媒ETF买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度宝盈转型动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中寰股份什么时候复牌？中寰股份836260复牌时间公布
南方财富网
2021年第二季度华润元大景泰混合A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日惠升和睿兴利债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年多媒体概念股有哪些?多媒体龙头股一览
南方财富网
2021年11月15日焦炭2205期货价格是多少？
南方财富网
中融银行间1-3年高等级信用债指数A近1月来在同类基金中排2562名（11月12日）
南方财富网
临床CRO概念龙头股有哪些？临床CRO概念股股价查询（2021/11/15）
南方财富网
2021年第三季度博时鑫源混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华泰紫金丰和偏债混合发起C近1月来在同类基金中排136名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
煤炭采选上市公司股票有哪些？相关煤炭采选龙头一览
南方财富网