11月12日工银中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:14:04
11月12日工银中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接C（007223）截至11月12日，累计净值1.2789，最新单位净值1.2789，净值增长率涨0.48%，最新估值1.2728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.73万元，基金本期净收益盈利619.84元，期末基金资产净值62.44万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银中证500ETF联接C基金资产总计1.17亿元，银行存款664.35万元，结算备付金1001.25元，存出保证金2145.04元，交易性金融资产1.11亿元，基金投资1.11亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日汇添富创新增长一年定开混合A最新单位净值为1.551元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度前海开源医疗健康混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日汇添富创新增长一年定开混合A最新单位净值为1.551元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月12日渤海汇金睿选混合C一个月来收益0.26%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
智能制造龙头股有哪些，智能制造概念股名单
南方财富网
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月12日渤海汇金睿选混合C一个月来收益0.26%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商央视财经50指数C最新净值跌幅达0.26%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
A股MDI上市龙头企业汇总（来收藏）
南方财富网
2021年11月15日年鑫元瑞利定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
招商央视财经50指数C最新净值跌幅达0.26%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日工银国企改革股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
硝酸铵概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
塑料2206价格走势 今日塑料2206期货市场行情2021年11月15日
南方财富网
11月12日工银国企改革股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日汇安稳裕债券最新单位净值为1.0653元
南方财富网
农业股概念股有哪些，农业股概念股龙头一览
南方财富网
主力压盘一般多久拉升？主力什么情况下会拉升
南方财富网
11月12日汇安稳裕债券最新单位净值为1.0653元
南方财富网
兴全恒鑫债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年供应链金融股票龙头股有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度前海开源医疗健康混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日汇添富创新增长一年定开混合A最新单位净值为1.551元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
智能制造龙头股有哪些，智能制造概念股名单
南方财富网
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月12日渤海汇金睿选混合C一个月来收益0.26%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股MDI上市龙头企业汇总（来收藏）
南方财富网
2021年11月15日年鑫元瑞利定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
招商央视财经50指数C最新净值跌幅达0.26%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
硝酸铵概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
塑料2206价格走势 今日塑料2206期货市场行情2021年11月15日
南方财富网
11月12日工银国企改革股票一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农业股概念股有哪些，农业股概念股龙头一览
南方财富网
主力压盘一般多久拉升？主力什么情况下会拉升
南方财富网
11月12日汇安稳裕债券最新单位净值为1.0653元
南方财富网
2021年供应链金融股票龙头股有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网