11月12日国投瑞银瑞盈混合(LOF)近三月以来收益5.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:52:19
11月12日国投瑞银瑞盈混合(LOF)近三月以来收益5.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）最新单位净值2.662，累计净值2.683，净值增长率涨0.38%，最新估值2.652。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银瑞盈混合(LOF)（基金代码：161225）成立以来收益171.6%，今年以来收益16.24%，近一月收益7.56%，近一年收益15.64%，近三年收益160.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.51万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.42亿。
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