11月12日交银策略回报混合一个月来下降0.72%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:30:51
11月12日交银策略回报混合一个月来下降0.72%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银策略回报混合截至11月12日，累计净值2.724，最新公布单位净值1.932，净值增长率跌0.46%，最新估值1.941。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益268%，今年以来下降2.72%，近一月下降0.72%，近一年收益6.55%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银策略回报混合基金资产总计11.59亿元，银行存款2.51亿元，结算备付金273.85万元，存出保证金24.91万元，交易性金融资产9.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.96亿元。
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