11月12日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C市场表现:累计净值1.0281,最新单位净值1.0281,净值增长率涨0.65%,最新估值1.0215。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金2020年利润
截至2020年,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C收入合计负388.35万元:利息收入37.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.85万元。投资收益297.93万元,其中投资收益方面,股票投资收益负539.05万元,股利收益836.98万元。公允价值变动收益负752.16万元,其他收入28.02万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。