11月11日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:29:22
11月11日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.78，累计净值0.78，最新估值0.766，净值增长率涨1.83%。
基金阶段涨跌幅
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（基金代码：165510）成立以来下降22%，今年以来下降4.18%，近一月收益0.13%，近一年收益0.26%，近三年收益10.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)负债和所有者权益合计1694.43万，所有者权益合计1460.37万元，其中所有者权益实收基金1794.15万；基金负债合计234.06万元，其中负债方面，应付证券清算款185.63万元，应付赎回款34.45万元，应付管理人报酬1.27万元，应付托管费2172.15元，其他负债12.5万元。
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