[基金]申万菱信可转债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

申万菱信可转债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 17:37:45

申万菱信可转债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的申万菱信可转债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信可转债债券截至11月12日市场表现：累计净值2.184，最新公布单位净值2.034，净值增长率涨0.4%，最新估值2.026。

申万菱信可转债债券（310518）成立以来收益133.37%，今年以来收益18.26%，近一月收益5.06%，近三月下降0.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券（310518）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券洁美转债（债券代码：128137）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别27.48%、3.53%、1.63%、1.04%等，持仓市值1.23亿、1572.83万、726.36万、465.61万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信可转债债券基金资产总计4.47亿元，银行存款1149.37万元，结算备付金940.24万元，存出保证金8.12万元，交易性金融资产4.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5888.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。