华泰紫金智能量化股票发起基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:21:29
华泰紫金智能量化股票发起基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰紫金智能量化股票发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，累计净值1.4581，最新单位净值1.4581，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4583。
该基金成立以来收益45.81%，今年以来下降0.76%，近一月收益1.2%，近一年收益8.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰紫金智能量化股票发起（005502）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别2.90%、1.45%、0.29%、0.03%等，持仓市值399.58万、200.18万、40.04万、3.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.69亿，未分配利润8127.58万，所有者权益合计2.5亿。
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