11月12日华安稳固收益债券A最新单位净值为1.184元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:06:41
11月12日华安稳固收益债券A最新单位净值为1.184元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.184，累计净值1.865，最新估值1.18，净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1378.35万元，基金本期净收益亏6.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.93亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安稳固收益债券A基金资产总计8.24亿元，银行存款266.26万元，结算备付金170.71万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产8.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6059.88万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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