11月12日汇添富理财60天债券E一个月来收益0.31%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 07:10:53

11月12日汇添富理财60天债券E一个月来收益0.31%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富理财60天债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇添富理财60天债券E市场表现:累计净值1.0599,最新公布单位净值1.0599,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0598。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.99%,今年以来收益1.71%,近一年收益2.21%。

2020年度资产负债

截至2020年,汇添富理财60天债券E负债和所有者权益合计3.52亿,所有者权益合计3.52亿元,其中所有者权益实收基金3.38亿;基金负债合计40.77万元,其中负债方面,应付管理人报酬8.21万元,应付托管费2.43万元,应付销售服务费5.93万元,应付税费6.27万元,其他负债17万元。

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