11月12日汇添富理财60天债券E一个月来收益0.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:10:53
11月12日汇添富理财60天债券E一个月来收益0.31%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富理财60天债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富理财60天债券E市场表现：累计净值1.0599，最新公布单位净值1.0599，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0598。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.99%，今年以来收益1.71%，近一年收益2.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富理财60天债券E负债和所有者权益合计3.52亿，所有者权益合计3.52亿元，其中所有者权益实收基金3.38亿；基金负债合计40.77万元，其中负债方面，应付管理人报酬8.21万元，应付托管费2.43万元，应付销售服务费5.93万元，应付税费6.27万元，其他负债17万元。
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